你好,对于投资担保公司管理制度的回答如下。
投资、担保管理办法
高办012-2006
为加强公司的生产经营管理,规范公司的投资、融资、担保行为,确保公司的正常生产经营,回避风险,根据公司章程的规定,结合公司的生产经营实际,现制定高铁公司投资、融资、担保的管理规定如下:
一、 为确保生产经营的需要,年度固定资产的投资必须严格按股东大会讨论通过的资本性支出计划执行。10万元以上的计划调整由董事长决定,10万元以上、20万元以下由董事会决定,20万元以上由股东大会表决。
二、 50万元以上的投资,必须要有书面立项报告、投资预算、市场调研报告、投资可行性分析报告及投资受益分析,由董事会讨论并提交股东大会表决。
三、 公司100万元及以下贷款由公司财务写出书面申请,经董事会讨论签字决定,100万元及以上含200万元由董事会讨论决定,200万元以上需董事会研究并提交股东大会表决。
四、 为配合金融风险,公司原则上不对外担保,特殊情况公司对外担保须经董事会研究,提交股东大会讨论表决,最高担保不能超过300万元。
五、 公司的投资严格按预算执行,超预算需由项目负责人向公司董事会提交书面追加费用的报告,10万元及以下由董事长决定,10万元至20万元由董事会决定,20万元以上的由股东大会讨论表决。
六、 贷款资金要合理安排使用,最大限度的降低资金成本,提高公司效益。
本办法自下发之日起试行。