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中国人民银行关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知

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中国人民银行关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知
（银发[1996]335号）
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行，政策性银行，各国有独资商业银行，其他商业银行，城市合作银行，全国性信托投资公司，财务公司，租赁公司，证券公司，邮政储汇总局：
　　为了进一步加强金融统计工作，为中央银行宏观调控和金融监管提供及时、准确和完整的数据信息，实现中央银行对金融信息采集和加工的“归口管理”，中国人民银行决定，自1997年1月1日起中国人民银行和各金融机构按新的指标体系报送金融统计数据。现将《按新指标体系报送金融统计数据的说明》、新的《中国人民银行统计指标体系》、《金融机构统计指标体系》和《资产负债比例管理指标与归属》印发给你们，望遵照行。
　　　中国人民银行
一九九六年九月二十一日
　　附件：按新指标体系报送金融统计数据的说明
　　一、实施对象
　　为便于信息的搜集与管理，从1997年起，在中国人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、财务公司、租赁公司、证券公司和邮政储蓄（统称金融机构，不含中国人民银行，下同）等机构范围内实施按新的指标体系报送统计数据的制度。
　　中国人民银行总行负责中国人民银行省级分行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市合作银行和邮政储汇总局按新指标体系报送金融统计数据的组织实施工作；中国人民银行省级分行负责辖内城市信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司、证券公司此项工作的组织实施。各金融机构负责本系统内此项工作的落实。
　　二、报送要求
　　（一）报送频度。新统计指标报送的频度分为五日报、旬报、月报、季报和年报。五日报指标为现金、存放中央银行存款、存放中央银行清算汇票款、存放同业款项和各项存款，用来反映金融机构头寸情况。
　　五日报报送的机构范围：国有独资商业银行、其他商业银行和城市合作银行。中国人民银行将根据中央银行宏观调控和金融监管的需要，适时扩大五日报报送机构的范围或改五日报为日报。
　　旬报报送的机构范围：中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行，政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行和城市合作银行。
　　月报报送的机构范围：中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行和金融机构。
　　季报、年报报送的机构范围：金融机构。
　　（二）报送方式。各金融机构及其分支机构向中国人民银行总行及分支行报送信息的内容和标准以附件3为准，按照附件3所列编码和统计指标按地区上报。中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行向中国人民银行总行报送信息的内容和标准以附件2为准，即按照附件2所列编码和统计指标上报。
　　政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市合作银行、邮政储汇总局和全国性信托投资公司、财务公司、租赁公司和证券公司的统计信息由各总行（局、公司）收集汇总后按地区向中国人民银行总行报送。农村信用合作社统计信息的报送工作，1997年仍委托中国农业银行办理，由中国农业银行总行按新指标体系分地区向中国人民银行总行报送。城市信用合作社、区域性信托投资公司、财务公司、租赁公司和证券公司的统计信息由中国人民银行当地分支行负责收集并报省级分行汇总后向中国人民银行总行报送。
　　（三）信息通讯。中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行向中国人民银行总行报送信息，各金融机构向中国人民银行报送信息的通讯格式由中国人民银行总行统一规定。中国人民银行省级分行信息通讯的格式和要求已录入即将推广的统计软件中，金融机构信息通讯的格式和要求为标准文本文件，内容排为三列，第一列为地区编码，各金融机构可自定，第二列为统计指标，即附件3的统计编码，第三列为数值，无业务内容不反映。
　　中国人民银行省级分行向中国人民银行总行报送信息应通过快通工程上报，各金融机构直接向中国人民银行总行报送的信息采取远程通讯方式。为提高信息通讯效率，便于今后信息交流与共享，采取远程通讯方式传输信息的中国人民银行和金融机构统一配置HayesACCURATM288型号的智能型调制解调器。金融机构各分支机构向中国人民银行分支行传输信息的方式，由中国人民银行省级分行确定。
　　（四）报送时间五日报为逢五的次日向中国人民银行总行及分支行报送。
　　旬报报送时间：中国人民银行计划单列城市分行为旬后3日内上报中国人民银行总行，并同时报送所属省分行；中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，政策性银行、国独资商业银行、其他商业银行和城市合作银行为旬后5日内报中国人民银行总行。
　　月报报送时间：中国人民银行计划单列城市分行、国家开发银行、中国进出口银行、其他商业银行和城市合作银行的报送时间为月后4日内，中国人民银行省、自治区、直辖市分行，农业发展银行、国有独资商业银行、农村信用合作社为月后6日内。
　　季报报送时间：中国人民银行计划单列城市分行、国家开发银行、中国进出口银行、其他商业银行和城市合作银行为季后13日内，中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、中国农业发展银行、国有独资商业银行、农村信用合作社为季后15日内。
　　年报报送时间：中国人民银行省级分行和各金融机构报中国人民银行总行均为年后3个月内。
　　各金融机构还应执行中国人民银行当地分支行报送统计报表的要求。
　　三、工作安排
　　今年9至10月，中国人民银行总行将对中国人民银行各省级分行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市合作银行和邮政储汇总局的统计人员进行统计软件及业务培训，11至12月为新程序、通讯接口的调试时间，1997年1月25日前，中国人民银行省级分行和直接向中国人民银行总行报送统计数据的金融机构都要按新的指标体系报送1996年度“结转数”。
　　1997年中国人民银行总行将研究制定保险公司人民币业务的统计报送指标以及全部金融机构外币业务信息的统计报送指标，1998年推行。
　　四、信息管理
　　1996年中国人民银行省级分行向中国人民银行总行、金融机构向中国人民银行报送货币统计和金融监管信息的方式维持现状，待1997年实行按新的指标体系上报统计数据后，按统一项目上报的金融统计信息将统一归调查统计司采集，并在中国人民银行职能部门间共享。
　　为加强考核和管理，保证统计数据的连续性、可比性和一致性，中国人民银行总行将统一下发由新指标体系生成各类报表的统计口径（监管报表统计口径随文下发，见[附件4]，货币统计和财务指标统计口径待办培训班时下发）。中国人民银行省级分行和金融机构由新指标体系生成的各类报表应与中国人民银行总行由新指标体系生成的同类报表相一致。从1997年起，中国人民银行省级分行和金融机构以书面形式向中国人民银行总行报送统计报表均要加盖机构主管负责人的印鉴。
　　外资金融机构统计信息继续由中国人民银行外资金融机构管理司负责收集。今后，中国人民银行各职能部门（不含会计部门）向金融机构收集有关业务信息，均要按照《金融统计管理规定》执行，未经中国人民银行调查统计部门核准而下发的报表，金融机构有权拒报。
　　五、机构人员
　　实行按新的指标体系报送金融统计数据不仅加重了统计部门的任务，而且对统计人员的业务素质提出了更高的要求，中国人民银行省级分行和金融机构应在现有的条件下，充分挖掘潜力，选调一批懂业务、工作能力强的同志充实到统计队伍上来。各金融机构应设立专门的统计机构，目前尚无条件设立专门统计机构的也应保证统计人员和统计业务的相对独立和稳定。
　　中国人民银行各分支行和各金融机构要积极为统计工作创造条件，对长期从事统计工作有突出贡献的要给予表彰和奖励。
　　六、统计程序
　　为配合按新的指标体系报送金融统计数据，中国人民银行调查统计司与支付与科技司组织开发了“金融统计监测管理信息系统”报表程序，中国人民银行将于年内完成中国人民银行省级分行的推广培训工作，中国人民银行省级分行要于1996年底以前推广到中国人民银行地、县级分支行。
　　七、组织协调
　　（一）部门协调。按照新的统计指标上报金融统计数据是一项重要的基础性建设措施，需要各金融机构和各金融机构内部有关业务部门的协调配合。各金融机构财会部门应根据新指标体系的要求（见附件3备注栏），结合本行实际情况增设必要的会计科目或调整帐户设置，各业务部门要积极与统计部门协调落实各项统计指标的报告办法，共同保证统计数据的质量。
　　各金融机构财会等业务部门，要于统计部门统计日前一天以软盘和（或）报表的形式向统计部门提供有关的信息。
　　（二）组织保证。为保证新指标体系改革顺利实施，中国人民银行成立了由主管行长任组长，调查统计、会计、支付与科技等部门司局长为成员的工作领导小组，日常工作由调查统计司负责。中国人民银行省级分行和各金融机构也应有一名主管行长负责，并成立相应的领导和办事机构，加强对实施新指标体系工作的组织领导，确保新指标体系推广工作的顺利进行。
　　中国人民银行省级分行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行和城市合作银行，应在收文后的5日内，将领导和办事机构的组织情况及电话报中国人民银行总行调查统计司。
　　八、检查监督
　　新的统计指标体系较全面地反映了金融机构的各项业务，实施新指标体系改革对统计工作的质量提出了挑战。中国人民银行及各金融机构要加强对统计人员的业务培训和对统计工作的指导。人民银行省级分行要加大对金融统计工作检查与监督的力度，把对金融机构金融统计检查与监督的工作提上议事日程。对那些违反《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《统计法》以及《金融统计管理规定》的行为，依据法律、法规做出严肃处理，确保统计数据的及时、完整和真实。
中国人民银行统计指标体系
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│　　　　 编　码　　　　 │　　　　　　　　　　　 统计项目　　　　　　　　　　　 │
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│　　　 131000000　　　　│一、资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131100000　　　　│（一）、金融机构贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131110000　　　　│1.再贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111000　　　　│（1）国有独资商业银行贷款　　　　　　　　　　　　　　 │
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│　　　 131111100　　　　│中国工商银行货款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111110　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111120　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111130　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111140　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111200　　　　│中国农业银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111210　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111220　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111230　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111240　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111300　　　　│中国银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111310　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111320　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111330　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111340　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131111400　　　　│中国建设银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111410　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111420　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111430　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131111440　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131112000　　　　│（2）政策性银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112100　　　　│中国农业发展银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112110　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112120　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112130　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112140　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131112200　　　　│国家开发银行货款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112210　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112220　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131112230　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112240　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112300　　　　│中国进出口银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112310　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131112320　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112330　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112340　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113000　　　　│（3）其他银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113100　　　　│交通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113110　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113120　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113130　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113140　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113200　　　　│中信实业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113210　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113220　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113230　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113240　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131113300　　　　│中国光大银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113310　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113320　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113330　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113340　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113400　　　　│其他银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113410　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113420　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113430　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131113440　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114000　　　　│（4合作银行贷款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114100　　　　│城市合作银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114110　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114120　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114130　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114140　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131112200　　　　│农村合作银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114210　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114220　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114230　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131114240　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115000　　　　│（5）其他金融机构贷款　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115100　　　　│城市信用社贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115110　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115120　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115130　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115140　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115200　　　　│农村信用社贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115210　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115220　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115230　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115240　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115300　　　　│财务公司贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115310　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115320　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115330　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115340　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115400　　　　│其他金融机构贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115410　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115420　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115430　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131115440　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　 131116000　　　　│（6）外资银行与外资非银行金融机构　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131116100　　　　│外资银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131116110　　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131116120　　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131116130　　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 131116140　　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└────────────┴───────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│　　　 编　码　　　 │　　　　　　　　　　　　 统计项目　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131116200　　　│外资其他金融机构贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131116210　　　│一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131116220　　　│六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131116230　　　│三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131116240　　　│二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131120000　　　│2.再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131121000　　　│（1）国有独资商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131121100　　　│中国工商银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131121200　　　│中国农业银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131121300　　　│中国银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131121400　　　│中国建设银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131122000　　　│（2）政策性银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131122100　　　│中国农业发展银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131122200　　　│国家开发银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131122300　　　│中国进出口银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131123000　　　│（3）其他银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131123100　　　│交通银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131123200　　　│中信实业银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131123300　　　│中国光大实业银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131123400　　　│其他商业银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131124000　　　│（4）合作银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131124100　　　│城市合作银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131124200　　　│农村合作银行再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131125000　　　│（5）其他金融机构再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131125100　　　│城市信用社再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131125200　　　│农村信用社再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131125300　　　│财务公司信用社再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131125400　　　│其他金融机构再贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131200000　　　│（二）专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131210000　　　│1.人行发放专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131211000　　　│地方经济开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131212000　　　│购买外汇额度人民币贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131213000　　　│老少边穷地区发展经济贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131214000　　　│外汇抵押人民币贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131215000　　　│金银专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　 131216000　　　│沿海城市及经济特区开发性贷款　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131217000　　　│投资企业专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131218000　　　│其他专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131219000　　　│技术改造贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　13121A00　　　│印制专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131220000　　　│2.拨付金融机构专项贷款资金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131221000　　　│拨付专业银行地方经济开发贷款资金　　　　　　　　　　　　　│
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│　　 131222000　　　│拨付专业银行购买外汇额度人民币贷款资金　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131223000　　　│拨付专业银行老少边穷地区发展经济贷款资金　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131224000　　　│拨付专业银行外汇抵押人民币贷款资金　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131225000　　　│拨付专业银行金银专项贷款资金　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131226000　　　│拨付专业银行沿海城市及特区开发贷款资金　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131227000　　　│拨付专业银行投资企业专项贷款资金　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131228000　　　│拨付专业银行其他专项贷款资金　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131300000　　　│（三）财政贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131400000　　　│（四）金银占款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131500000　　　│（五）外汇占款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131510000　　　│外汇买卖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131520000　　　│国家外汇买卖人民币资金往来　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131600000　　　│（六）证券买卖（运用方）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131700000　　　│（七）有价证券及投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131710000　　　│1.有价证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131711000　　　│国家债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131712000　　　│政策性银行债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131713000　　　│其他金融证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131714000　　　│其他有价证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131720000　　　│2.投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131800000　　　│（八）国际金融机构往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131900000　　　│（九）中央财政支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131910000　　　│1.中央预算支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131920000　　　│2.中央经费限额支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131930000　　　│3.兑付国家债券本息款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131A0000　　　│（十）现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B0000　　　│（十一）总行及切块行资金往来　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B1000　　　│缴存总行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B2000　　　│分行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B3000　　　│总行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B4000　　　│拆借资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B5000　　　│总行全国联行汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131B6000　　　│分行全国联行汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131C0000　　　│（十二）应收及预付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131C1000　　　│暂付款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131C2000　　　│预缴国库利润及税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131D0000　　　│（十三）固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131E00000　　　│（十四）应收期票款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131F00000　　　│（十五）待核销贷款呆帐损失　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131F10000　　　│待销钢材机电产品贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 131F20000　　　│待销商品原材料贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G0000　　　│（十六）其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G1000　　　│1.邮政汇兑资金（运用方）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G2000　　　│2.拨付所属单位资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G2100　　　│拨付分行中央信贷基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G2200　　　│拨付外汇交易中心周转金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G2300　　　│拨付交通银行资本金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G2400　　　│拨付所属企业流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G2500　　　│拨付所属企业周转金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G3000　　　│3.存放境外及国内同业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G4000　　　│4.同业拆借资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G5000　　　│5储备金饰品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G6000　　　│6.钱币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G7000　　　│7.外币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131G8000　　　│8中央外汇额度人民币资金往来　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H0000　　　│（十七）财务支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1000　　　│1.利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│　　　 编　码　　　 │　　　　　　　　　　　　 统计项目　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1100　　　│其中:机关团体利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1200　　　│金融机构利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1300　　　│特种存款利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1400　　　│邮政储蓄利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1500　　　│保值贴息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1600　　　│邮政汇兑利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H1700　　　│贴息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H2000　　　│2.业务支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H2100　　　│其中:货币发行费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H2200　　　│钞币印制费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H2300　　　│手续费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H2400　　　│证券业务支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H3000　　　│3.管理费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H4000　　　│4.专项支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H4100　　　│其中:基建支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H5000　　　│5.其他支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　131H5100　　　│其中:税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132000000　　　│二、负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132100000　　　│（一）财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132110000　　　│1.中央财政收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132111000　　　│中央预算收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132112000　　　│待报解中央预算收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132113000　　　│代收国家其他债券款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132114000　　　│代收单位购买国库券款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132115000　　　│代收个人购买国库券款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132116000　　　│兑付国家债券基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132117000　　　│财政预拨经费限额款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132120000　　　│2.地方财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132121000　　　│地方财政库款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132122000　　　│待报解地方预算收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132123000　　　│待结算财政款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132130000　　　│3.财政预算外存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132131000　　　│中央财政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132132000　　　│地方财政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132200000　　　│（二）机关团体部队存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132210000　　　│1.机关团体存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132211000　　　│机关团体预算存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132212000　　　│机关团体一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132220000　　　│2.特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132221000　　　│特种预算存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132222000　　　│行种预算外存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132223000　　　│特种企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132224000　　　│特种事业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132225000　　　│特种一般企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132226000　　　│特种其他存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132300000　　　│（三）企业专项存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132400000　　　│（四）金融机构存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132410000　　　│1.国有独资商业银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132411000　　　│中国工商银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132412000　　　│中国农业银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132413000　　　│中国银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132414000　　　│中国建设银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132420000　　　│2.其他商业银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132421000　　　│交通银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132422000　　　│中信实业银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132423000　　　│中国光大银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132424000　　　│其他银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132430000　　　│3.合作银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132431000　　　│城市合作银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132432000　　　│农村合作银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132440000　　　│4.政策性银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132441000　　　│中国农业发展银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132442000　　　│国家开发银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132443000　　　│中国进出口银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132450000　　　│5.其他金融机构存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132451000　　　│城市信用社存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132452000　　　│农村信用社存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132453000　　　│财务公司存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132454000　　　│信托投资公司存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132455000　　　│证券公司存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132456000　　　│保险公司存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132457000　　　│其他金融机构存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132460000　　　│6.外资银行与外资非银行金融机构存款　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132461000　　　│外资银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132462000　　　│外资其他金融机构存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132500000　　　│（五）邮政储蓄转存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132510000　　　│邮政储蓄定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132520000　　　│邮政储蓄活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132600000　　　│（六）金融机构特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132610000　　　│1.国有独资商业银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132611000　　　│中国工商银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132612000　　　│中国农业银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132613000　　　│中国银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132614000　　　│中国建设银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132620000　　　│2.其他银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132621000　　　│交通银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132622000　　　│中信实业银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132623000　　　│其他商业银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132630000　　　│3.合作银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132631000　　　│城市合作银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132632000　　　│农村合作银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132640000　　　│4.其他金融机构特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132641000　　　│农村信用社特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132642000　　　│城市信用社特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132643000　　　│财务公司特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132644000　　　│信托投资公司特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132645000　　　│其他金融机构特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132700000　　　│（七）金融机构缴存准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132710000　　　│1.国有独资商业银行缴存准备金　　　　　　　　　　　　　　　│
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│　　　 编　码　　　 │　　　　　　　　　　　　 统计项目　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132711000　　　│中国工商银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132712000　　　│中国农业银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132713000　　　│中国银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132714000　　　│中国建设银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132720000　　　│2.其他银行缴存准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132721000　　　│交通银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132722000　　　│其他银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132723000　　　│中国光大银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132730000　　　│3.合作银行缴存准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132731000　　　│城市合作银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132732000　　　│农村合作银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132740000　　　│4.农业发展银行缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132750000　　　│5.其他金融机构缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132751000　　　│城市信用社缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132752000　　　│农村信用社缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132753000　　　│财务公司缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132754000　　　│信托投资公司缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132755000　　　│证券公司缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132756000　　　│保险公司缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132757000　　　│其他金融机构缴来一般存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132760000　　　│6.外资银行与外资非银行金融机构准备金　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132761000　　　│外资银行缴存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132762000　　　│外资其他金融机构缴存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132800000　　　│（八）金融机构缴存财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132810000　　　│1.国有独资商业银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132811000　　　│（1）中国工商银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132811100　　　│中国工商银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132811200　　　│中国工商银行划来财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132812000　　　│（2）中国农业银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132812100　　　│中国农业银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132812200　　　│中国农业银行划来财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132813000　　　│（3）中国银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132813100　　　│中国银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132813200　　　│中国银行划来财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132814000　　　│（4）中国建设银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132814100　　　│中国建设银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132814200　　　│中国建设银行划来财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132820000　　　│2.其他银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132821000　　　│（1）交通银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132821100　　　│交通银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132821200　　　│交通银行划来财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132822000　　　│（2）其他银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132822100　　　│其他银行划来财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132822200　　　│其他银行划来财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132900000　　　│（九）证券买卖（来源方）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132A0000　　　│（十）流通中货币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132B0000　　　│（十一）发行债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132C0000　　　│（十二）应解汇款及临时存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132D0000　　　│（十三）汇出汇款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E00000　　　│（十四）联行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E10000　　　│联行往帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E20000　　　│联行来帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E30000　　　│已核对联行来帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E40000　　　│未核销报单款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E50000　　　│分行辖内往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E60000　　　│电子联行往帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E70000　　　│电子联行来帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132E80000　　　│电子清算资金往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132F00000　　　│（十五）发行业务及行库往来　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132F10000　　　│发行基金往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132F20000　　　│行库往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G0000　　　│（十六）总行及切块行资金往来　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G1000　　　│分行缴来存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G2000　　　│总行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G3000　　　│分行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G4000　　　│拆借资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G5000　　　│总行全国联行汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132G6000　　　│分行全国联行汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132H0000　　　│（十七）国际金融机构往来　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132I00000　　　│（十八）暂收款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132J00000　　　│（十九）固定资产基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132K0000　　　│（二十）固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132L00000　　　│（二十一）贷款呆帐准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132M0000　　　│（二十二）中央信贷基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N0000　　　│（二十三）其他负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N1000　　　│专业银行缴存本票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N2000　　　│财政拨补农副产品资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N3000　　　│邮政汇兑资金（来源方）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N4000　　　│同业拆借资金往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N5000　　　│本票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N6000　　　│地方币、旧人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N7000　　　│发行期票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N8000　　　│抵押品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132N9000　　　│特别款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132NA000　　　│留成外汇调剂现汇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132NB000　　　│总行拨来中央信贷基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132NC000　　　│国际业务基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132ND000　　　│代储存黄金专项基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　132O0000　　　│（二十四）损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P00000　　　│（二十五）财务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P10000　　　│1.利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P11000　　　│其中：金融机构利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P12000　　　│再贴现利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P13000　　　│邮政汇兑利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P14000　　　│专项贷款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P20000　　　│2.业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P21000　　　│其中：手续费收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P22000　　　│证券业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 132P23000　　　│罚款净收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│附报：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 133100000　　　│到期应收未收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 133200000　　　│本期发行库投放回笼（+/-）　　　　　　　　　　　　　　　　 │
└──────────┴─────────────────────────────┘
金融机构统计指标体系（不含保险公司）
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│　　　 编　码　　　 │　　　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111000000　　　│一.资产类总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111100000　　　│（一）流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111110000　　　│1.现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111120000　　　│2.银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111130000　　　│3.贵金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111140000　　　│4.存放中央银行款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111141000　　　│存放中央银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111142000　　　│存放中央银行特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111143000　　　│存放中央银行清算汇票款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111144000　　　│存放中央银行财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111145000　　　│存放中央银行一般性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111150000　　　│5.中央经费限额支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111160000　　　│6.存放同业款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161000　　　│存放商业性银行同业款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161100　　　│存放国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161200　　　│存放其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161300　　　│存放信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161310　　　│存放城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161320　　　│存放农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161400　　　│存放城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111161500　　　│存放农村信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111162000　　　│存放政策性银行款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111162100　　　│存放农业发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111162200　　　│存放进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111162300　　　│存放国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111163000　　　│存放金融性公司款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111163100　　　│存放信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111163200　　　│存放财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111163300　　　│存放证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111163400　　　│存放保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111163500　　　│存放其他金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111164000　　　│存放外资金融机构款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111164100　　　│存放外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111164200　　　│存放外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111170000　　　│7.存放联行款项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111171000　　　│联行往帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111172000　　　│联行来帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111173000　　　│上年联行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111174000　　　│省辖往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111175000　　　│县辖往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111176000　　　│电子联行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111177000　　　│省辖电子往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111178000　　　│系统内资金往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111178100　　　│存放系统内资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111178200　　　│拆放系统内资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111179000　　　│通存通兑往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 11117A000　　　│存放二级准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 11117B000　　　│联行清算准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 11117C000　　　│联行汇差资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 11117D000　　　│电子汇兑汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 11117E000　　　│汇差资金划拨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 11117F000　　　│信贷资金调拨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111180000　　　│8.拆放同业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181000　　　│拆放商业性银行同业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181100　　　│国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181200　　　│其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181300　　　│信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181310　　　│城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181320　　　│农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181400　　　│城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111181500　　　│农业信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111182000　　　│拆放政策性银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111182100　　　│农村发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111182200　　　│进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111182300　　　│国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111183000　　　│拆放金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111183100　　　│信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111183200　　　│财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111183300　　　│证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111183400　　　│保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111183500　　　│其他金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111184000　　　│拆放外资金融机构　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111184100　　　│外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111184200　　　│外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111190000　　　│9.短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111191000　　　│工业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111191100　　　│工业企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111191200　　　│工业收购农副产品贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111191300　　　│物资供销企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111191400　　　│集体工业企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111191500　　　│科技开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192000　　　│商业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192100　　　│商业企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192200　　　│进出口企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192300　　　│外贸企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192400　　　│供销合作社贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192500　　　│农副产品贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192510　　　│国家粮油专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192520　　　│国家棉花专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192530　　　│国家其他专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192540　　　│粮油购销贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192550　　　│棉花购销贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192560　　　│其他农副产品购销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111192600　　　│其他商业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111193000　　　│建筑业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111193100　　　│建安企业流动资金贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111193200　　　│房地产开发企业流动资金贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111193300　　　│基建物资供销企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 111193400　　　│对外承包工程企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│　　　　编　码　　　　│　　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111193500　　　 │地质勘察流动资金贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111194000　　　 │农业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111195000　　　 │乡镇企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111196000　　　 │三资企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111197000　　　 │私营企业及个体贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198000　　　 │其他短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198100　　　 │其他企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198200　　　 │地方设备储备贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198300　　　 │建代项目储备贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198400　　　 │中央设备储备贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198500　　　 │活存透支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198600　　　 │联合企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198700　　　 │结算贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198800　　　 │打包放款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198900　　　 │外地联营企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198A00　　　 │文教卫生贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198B00　　　 │水产业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198C00　　　 │旅游及服务业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198D00　　　 │职工生活费贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198E00　　　 │短期抵押贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198F00　　　 │个人小额抵押贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198G00　　　 │公共企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198H00　　　 │专用基金贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198I00　　　 │其他类短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111198J00　　　 │进出口押汇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A0000　　　 │10.短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A1000　　　 │国家债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A2000　　　 │中央银行债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A3000　　　 │金融债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A3100　　　 │其中:政策性银行债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A4000　　　 │其他债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111A5000　　　 │其他投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B0000　　　 │11.证券资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B1000　　　 │自营证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B2000　　　 │代发行证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B2100　　　 │其中:代发国家债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B3000　　　 │代兑付证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B3100　　　 │其中:代兑付国家债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B4000　　　 │代售证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B5000　　　 │代购证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B6000　　　 │买入返售证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B6100　　　 │买入国家回购证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B6200　　　 │买入中央银行回购证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B6300　　　 │买入其他回购证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B7000　　　 │存出证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111B8000　　　 │证券交易清算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111C0000　　　 │12.贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D0000　　　 │13.委托贷款及委托投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1000　　　 │委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1100　　　 │中央政府委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1110　　　 │中央委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1120　　　 │煤代油基建贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1130　　　 │国家投资公司基建基金委托贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1140　　　 │国家投资公司其他委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1150　　　 │中央其他委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1200　　　 │地方政府委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1210　　　 │地方财政委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1220　　　 │地方其他委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1230　　　 │地方投资公司基建基金委托贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1240　　　 │地方投资公司其他委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1250　　　 │地方其他委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1300　　　 │中央银行委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1400　　　 │政策性银行委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1410　　　 │开发银行委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1420　　　 │进出口银行委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1430　　　 │农业发展银行委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1500　　　 │其他金融机构委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D1600　　　 │其他企业委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2000　　　 │委托投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2100　　　 │代理金融机构投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2200　　　 │代理其他企业投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2300　　　 │代理政府投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2310　　　 │中央预算基建贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2320　　　 │特种拨改贷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2330　　　 │清理拖欠设备贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2340　　　 │清理拖欠设备贷款基金（减）　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2350　　　 │地方预算基建贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2360　　　 │地方机动财力基建贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2370　　　 │中央财政转账拨入资金（减）　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2380　　　 │核定中央基建限额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D2390　　　 │中央基建限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23A0　　　 │核定中央地质勘探限额　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23B0　　　 │中央地质勘探限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23C0　　　 │核定中央预付下年度限额　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23D0　　　 │中央预付下年度限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23E0　　　 │中央上年度拨款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23F0　　　 │中央统借统还基建支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23G0　　　 │核定中央专项限额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23H0　　　 │中央专项限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23I0　　　 │核定地方基建限额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23J0　　　 │地方基建限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23K0　　　 │核定地方地质勘探限额　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23L0　　　 │地方地质勘探限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23M0　　　 │核定地方机动财力限额　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23N0　　　 │地方机动财力限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23O0　　　 │核定地方预付下年度限额　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23P0　　　 │地方预付下年度限额存款（减）　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23Q0　　　 │地方上年度拨款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23R0　　　 │国家基建基金投资公司贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23S0　　　 │国家基建基金部门货款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111D23T0　　　 │地方基建基金投资公司贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E0000　　　 │14.外汇买卖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E1000　　　 │结售汇人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E2000　　　 │代客外汇买卖人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E3000　　　 │代央行买卖外汇人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E4000　　　 │兑换　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E5000　　　 │外币占款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111E6000　　　 │央行外币人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F0000　　　 │15.应收及预付款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F1000　　　 │应收款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F1100　　　 │应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F1110　　　 │其中:应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F1200　　　 │其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F1210　　　 │其中:存出保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F2000　　　 │预付款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F2100　　　 │预付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F2200　　　 │预付税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111F2300　　　 │暂付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111G0000　　　 │16.待处理流动资产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111H0000　　　 │17.短期信托投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111H1000　　　 │短期信托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111H2000　　　 │短期信托投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I0000　　　 │18.其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I1000　　　 │邮政汇报兑往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I2000　　　 │记帐贸易人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I3000　　　 │同城票据清算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I4000　　　 │解付定额票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I5000　　　 │保函垫款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I6000　　　 │待清算电子交换汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I7000　　　 │公司内部往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I8000　　　 │拨付委托贷款资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1111I9000　　　 │其他类流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└───────────┴────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│　　　　编　码　　　　│　　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111200000　　　 │（二）长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111210000　　　 │1.中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111211000　　　 │基本建设贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111212000　　　 │技术改造贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111213000　　　 │住房开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111214000　　　 │商业用房开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111215000　　　 │其他地产开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216000　　　 │其他中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216100　　　 │经济开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216200　　　 │住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216210　　　 │单位住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216220　　　 │个人住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216300　　　 │国家特定贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216400　　　 │工业中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216500　　　 │商业中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216510　　　 │其中:供销社中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216600　　　 │农业中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216700　　　 │乡镇企业中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216800　　　 │特种贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216900　　　 │长期抵押贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216A00　　　 │银团贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216B00　　　 │专项贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216C00　　　 │基本建设软贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216D00　　　 │外汇配套人民币贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216E00　　　 │人民币投资贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111216F00　　　 │其他类中长期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111220000　　　 │2.逾期类贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111221000　　　 │逾期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111222000　　　 │呆滞贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111223000　　　 │呆帐贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111230000　　　 │3.融资租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111231000　　　 │应收租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111232000　　　 │未实现租赁收益（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111233000　　　 │应收转租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111234000　　　 │租赁资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111235000　　　 │待转租赁资产（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111240000　　　 │4.经营租赁类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111241000　　　 │经营租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111242000　　　 │经营租赁资产折旧（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111250000　　　 │5.长期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111251000　　　 │国家债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111252000　　　 │中央银行债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111253000　　　 │金融债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111253100　　　 │其中：政策性银行债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111254000　　　 │其他债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111255000　　　 │投本投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111255100　　　 │金融机构资本投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111255200　　　 │不并表附属企业资本投资　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111255300　　　 │企业资本投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111256000　　　 │其他投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111260000　　　 │6.国家投资债券贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111270000　　　 │7.长期信托资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111271000　　　 │长期信托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111272000　　　 │长期信托投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111280000　　　 │8.固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111281000　　　 │固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111282000　　　 │累计折旧（减）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　111290000　　　 │9.固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112A0000　　　 │10.在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112B0000　　　 │11.待处理固定资产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112C0000　　　 │12.无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112D0000　　　 │13.递延资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112E0000　　　 │14.其他中长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112E1000　　　 │低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112E2000　　　 │拨付外汇资本金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112E3000　　　 │拨付营运资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112E4000　　　 │拨付备付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1112E5000　　　 │其他类中长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113000000　　　 │二.负债及所有者权益类总计　　　　　　　　　　　　　　　 │
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113100000　　　 │（一）短期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113110000　　　 │1.活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113111000　　　 │工业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113111100　　　 │工业企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113111200　　　 │物资供销企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113112000　　　 │商业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113112100　　　 │商业企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113112200　　　 │外贸企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113112210　　　 │进出口企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113112220　　　 │外事企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113113000　　　 │建筑企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113113100　　　 │建安企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113113200　　　 │房地产开发企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113113300　　　 │对外承包企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113113400　　　 │基建物资供销企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113113500　　　 │技术改造资金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113114000　　　 │农业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113115000　　　 │城镇集体企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113116000　　　 │乡镇企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113117000　　　 │三资企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113118000　　　 │私营企业及个体户存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119000　　　 │其他企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119100　　　 │其他活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119200　　　 │专用资金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119300　　　 │特种企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119400　　　 │进口设备税利存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119500　　　 │驻华机构活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119600　　　 │人民币特种存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119700　　　 │清欠专用存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119800　　　 │外债专户存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119900　　　 │市政公司单位存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119A00　　　 │地质勘探单位存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119B00　　　 │国家投资公司存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119C00　　　 │地方投资公司存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119D00　　　 │看管帐户存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119E00　　　 │外地联营企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119F00　　　 │水产业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113119G00　　　 │旅游及服务业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311A000　　　 │单位信用卡备付金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311B000　　　 │活期储蓄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311B100　　　 │活期储蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311B200　　　 │个人信用卡备付金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C000　　　 │财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C100　　　 │中央财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C110　　　 │中央预算收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C120　　　 │待结算财政款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C130　　　 │上交中央财政资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C140　　　 │中央财政贴息资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C150　　　 │建设单位预算存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C200　　　 │地方财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C210　　　 │地方预算存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C220　　　 │上交地方财政资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C230　　　 │地方财政贴息资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C300　　　 │财政预算外存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C310　　　 │中央财政预算外存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311C320　　　 │地方财政预算外存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311D000　　　 │机关团体存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311E000　　　 │部队存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311E100　　　 │特种预算存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311E200　　　 │特种预算外存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311E300　　　 │特种事业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311E400　　　 │特种企业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311E500　　　 │特种其他存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└───────────┴────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│　　　　编　码　　　　│　　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11311F000　　　 │其他财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113120000　　　 │2.委托基金存款及投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121000　　　 │委托基金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121100　　　 │中央政府委托基金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121110　　　 │中央委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121120　　　 │国家投资公司基建委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121130　　　 │国家投资公司其他委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121140　　　 │煤代油基建贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121150　　　 │中央其他委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121200　　　 │地方政府委托基金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121210　　　 │地方财政委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121220　　　 │地方其他委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121230　　　 │地方投资公司基建基金委托贷款基金　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121240　　　 │地方投资公司其他委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121250　　　 │地方其他委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121300　　　 │中央银行委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121400　　　 │政策性银行委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121410　　　 │开发银行委托基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121420　　　 │进出口银行委托基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121430　　　 │农发行委托基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121500　　　 │其他金融机构委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113121600　　　 │其他企业委托贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122000　　　 │委托投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122100　　　 │代理政府委托投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122110　　　 │中央财政拨存资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122120　　　 │中央基建贷款收入存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122130　　　 │中央预算基建贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122140　　　 │特种技改贷基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122150　　　 │国家基本建设基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122160　　　 │地方基本建设基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122170　　　 │地方财政拨存资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122180　　　 │地方预算基建贷款基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122190　　　 │地方预算基建贷款收入基金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122200　　　 │金融机构委托投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113122300　　　 │其他企业委托投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113130000　　　 │3.向中央银行借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113131000　　　 │一年期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113132000　　　 │六个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113133000　　　 │三个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113134000　　　 │二十天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113135000　　　 │同贴现　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113140000　　　 │4.同业存放款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141000　　　 │商业性银行同业存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141100　　　 │国有商业银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141200　　　 │其他商业银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141300　　　 │信用合作银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141310　　　 │城市信用合作银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141320　　　 │农村信用合作银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141400　　　 │城市信用社存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113141500　　　 │农村信用社存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113142000　　　 │政策性银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113142100　　　 │农业发展银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113142200　　　 │进出口银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113142300　　　 │国家开发银行存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113143000　　　 │金融性公司存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113143100　　　 │信托投资公司存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113143200　　　 │财务公司存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113143300　　　 │证券公司存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113143400　　　 │保险公司存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113143500　　　 │其他金融性公司存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113144000　　　 │外资金融机构存放款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113144100　　　 │外资或中外合资银行款项　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113144200　　　 │外资或中外合资非银行金融机构存放　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113150000　　　 │5.同业拆借　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151000　　　 │商业性银行同业拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151100　　　 │国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151200　　　 │其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151300　　　 │信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151310　　　 │城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151320　　　 │农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151400　　　 │城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113151500　　　 │农村信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113152000　　　 │政策性银行拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113152100　　　 │农业发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113152200　　　 │进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113152300　　　 │国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113153000　　　 │金融性公司拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113153100　　　 │信托投资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113153200　　　 │财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113153300　　　 │证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113153400　　　 │保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113153500　　　 │其他金融性公司拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113154000　　　 │外资金融机构拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113154100　　　 │外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113154200　　　 │外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113160000　　　 │6.联行存放款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113161000　　　 │联行往帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113162000　　　 │联行来帐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113163000　　　 │上年联行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113164000　　　 │省辖往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113165000　　　 │县辖往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113166000　　　 │电子联行往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113167000　　　 │省辖电子往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113168000　　　 │系统内资金往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113168100　　　 │系统内存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113168200　　　 │系统内拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113169000　　　 │通存通兑往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11316A000　　　 │存放二级准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11316B000　　　 │联行清算准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11316C000　　　 │联行汇差资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11316D000　　　 │电子汇兑汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11316E000　　　 │汇差资金划拨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11316F000　　　 │信贷资调拨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113170000　　　 │7.证券负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113171000　　　 │代发行证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113171100　　　 │其中：代发行国家债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113172000　　　 │代兑付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113172100　　　 │其中：代兑付国家债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113173000　　　 │代售证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113174000　　　 │代购证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113175000　　　 │卖出回购证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113175100　　　 │卖出国家回购债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113175200　　　 │买出中央银行回购债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113175300　　　 │卖出其他回购债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113180000　　　 │8.发行短期债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113181000　　　 │短期金融债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113181100　　　 │其中：短期政策性金融债　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113182000　　　 │其他短期债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113190000　　　 │9.应付及暂收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191000　　　 │应付款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191100　　　 │应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191200　　　 │应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191300　　　 │应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191400　　　 │应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191500　　　 │应付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191600　　　 │应付债券利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191700　　　 │预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191800　　　 │应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113191900　　　 │其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113192000　　　 │暂收款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113192100　　　 │预收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113192200　　　 │其他暂收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└───────────┴────────────────────────────┘
┌────────────┬───────────────────────────┐
│　　　　 编　码　　　　 │　　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A0000　　　　│10.外汇买卖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A1000　　　　│结售汇人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A2000　　　　│代客外汇买卖人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A3000　　　　│代央行买卖外汇人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A4000　　　　│兑换　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A5000　　　　│外币占款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131A6000　　　　│央行外币人民币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131B0000　　　　│11.应解汇款及临时存款　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131C0000　　　　│12.汇出汇款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131D0000　　　　│13.汇入汇款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131E0000　　　　│14.保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F0000　　　　│15.其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F1000　　　　│本票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F2000　　　　│签发定额票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F3000　　　　│同城票据清算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F4000　　　　│代理信用卡资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F5000　　　　│应付租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F6000　　　　│待清算电子交换汇差　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F7000　　　　│社会保险资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F8000　　　　│国家扶持基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131F9000　　　　│公司内部往来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 1131FA000　　　　│其他类流负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113200000　　　　│（二）定期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113210000　　　　│1.定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211000　　　　│企事业单位定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211100　　　　│单位定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211110　　　　│一年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211120　　　　│二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211130　　　　│三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211200　　　　│单位大额可转让定期存单　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211300　　　　│待转自筹基建存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113211400　　　　│自筹基建资金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113111600　　　　│股东定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113112000　　　　│财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113212100　　　　│一年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113212200　　　　│二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113212300　　　　│三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113213000　　　　│单位信用卡保证金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214000　　　　│个人定期储蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214100　　　　│定期储蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214110　　　　│一年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214120　　　　│二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214130　　　　│三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214200　　　　│住宅储蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214210　　　　│一年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214220　　　　│二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214230　　　　│三年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214300　　　　│个人大额可转让定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214400　　　　│保值储蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214500　　　　│个人信用卡保证金存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113214600　　　　│个人通知存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113215000　　　　│信托存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113216000　　　　│其他定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113220000　　　　│2.发行中长期债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113221000　　　　│中长期金融债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113221100　　　　│其中:中长期政策性金融债券　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113222000　　　　│国家投资债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113223000　　　　│其他中长期债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113230000　　　　│3.长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113231000　　　　│金融机构　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113232000　　　　│其他部门　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113240000　　　　│4.长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113241000　　　　│其中:应付融资租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113250000　　　　│5.其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113251000　　　　│拨入营运资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113252000　　　　│拨入备付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113253000　　　　│待兑付有价证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113254000　　　　│专项拨款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113255000　　　　│经营调节基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113256000　　　　│住房周转金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113257000　　　　│银团贷款资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113258000　　　　│递延负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113259000　　　　│租赁保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11325A000　　　　│其他类长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113300000　　　　│（三）各项准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113310000　　　　│1.坏帐准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113320000　　　　│2.投资风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113330000　　　　│3.呆帐准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113340000　　　　│4.其他准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113400000　　　　│（四）所有者权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113410000　　　　│1.实收资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113420000　　　　│2.资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113430000　　　　│3.盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113440000　　　　│4.公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113450000　　　　│5.未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113460000　　　　│6.本年利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113461000　　　　│利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113462000　　　　│金融机构往来收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113463000　　　　│手续费收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113464000　　　　│证券销售差价收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113465000　　　　│证券发行差价收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113466000　　　　│租赁收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113467000　　　　│汇兑收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113468000　　　　│其他营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113469000　　　　│投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346A000　　　　│营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346B000　　　　│利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346C000　　　　│金融机构来支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346D000　　　　│手续费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346E000　　　　│营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346F000　　　　│汇兑损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346G000　　　　│其他营业支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346H000　　　　│营业税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 11346I000　　　　│营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├────────────┼───────────────────────────┤
│　　　 113470000　　　　│7.年度损益调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└────────────┴───────────────────────────┘
┌──────────┬─────────────────────────────┐
│　　　 编　码　　　 │　　　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│一、资产类季报项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│（一）拆放同业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│拆放商业性银行同业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111000　　　│一个以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111100　　　│国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111200　　　│其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111300　　　│信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111310　　　│城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111320　　　│农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111400　　　│城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112111500　　　│农村信用村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112000　　　│一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112100　　　│国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112200　　　│其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112300　　　│信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112310　　　│城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112320　　　│农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112400　　　│城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112112500　　　│农村信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│拆放政策性银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112121000　　　│一个月以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112121100　　　│农业发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112121200　　　│进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112121300　　　│国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112122000　　　│一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112122100　　　│农业发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112122200　　　│进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112122300　　　│国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│拆放金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112131000　　　│一个月以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112131100　　　│信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112131200　　　│财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112131300　　　│证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112131400　　　│保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112131500　　　│其他金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112132000　　　│一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112132100　　　│信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112132200　　　│财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112132300　　　│证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112132400　　　│保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112132500　　　│其他金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│拆放外资金融机构　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112141000　　　│一个月以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112141100　　　│外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112141200　　　│外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112142000　　　│一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112142100　　　│外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112142200　　　│外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│（二）贷款质量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│逾期类贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│逾期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211100　　　│逾期短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211110　　　│其中:工业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211120　　　│商业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211130　　　│建筑贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211140　　　│农业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211150　　　│乡镇企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211160　　　│三资企业贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211200　　　│逾期中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211210　　　│其中:基本建设贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211220　　　│技术改造贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112211230　　　│房地产开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│呆滞贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112212100　　　│其中:基本建设贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112212200　　　│技术改造贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112212300　　　│房地产开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112213100　　　│其中:基本建设贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112213200　　　│技术改造贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112213300　　　│房地产开发贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112214000　　　│逾期租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112215000　　　│催收租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112220000　　　│单个最高贷款总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112230000　　　│单个最高投资额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112240000　　　│单个最高融资租赁额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112250000　　　│个人最高贷款总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112260000　　　│十家最高贷款总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112270000　　　│股东贷款总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112280000　　　│单个股东最高贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112290000　　　│股东缴纳股金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122A0000　　　│信用贷款及透支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B0000　　　│担保贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B1000　　　│国有商业银行及政策性银行保证　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B2000　　　│其他银行保证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B3000　　　│信用合作银行保证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B4000　　　│非银行金融机构保证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B5000　　　│外资或中外合资银行保证　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B6000　　　│外资或中外合资非银行金融机构保证　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B7000　　　│国家大型或特大型企业担保　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B8000　　　│其他企业担保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122B9000　　　│其他保证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C0000　　　│抵押贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C1000　　　│国债抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C2000　　　│现汇抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C3000　　　│金融债券抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C4000　　　│其他有价证券及可转让权抵押　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C5000　　　│商业银行及政策性银行承兑汇票贴现　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C6000　　　│商业承兑汇票贴现抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C7000　　　│土地房地产权抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C8000　　　│人民币存单抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122C9000　　　│外币存单抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122CA000　　　│其他抵押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122D0000　　　│质押贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122D1000　　　│动产质押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1122D2000　　　│权利质押　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112300000　　　│（三）政策性住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112310000　　　│单位住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112320000　　　│个人住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112330000　　　│经济适用开发住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112340000　　　│其他政策性贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112400000　　　│（四）一年内到期的长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112500000　　　│（五）一年内到期的长期投资　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112600000　　　│（六）或有资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112610000　　　│1.等同于直接受信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112620000　　　│2.和特定交易的有关的或有项目　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112630000　　　│3.短期的可自动清偿和与贸易相关的　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　│由于货物移动所产生的或有项目　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112640000　　　│4.回购协定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112650000　　　│5.有追索权的资产销售和其他交易　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112660000　　　│6.买入远期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112670000　　　│7.未缴足股票和其他证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112680000　　　│8.远期存款存放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112690000　　　│9.票据发行和循环的销便利　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1126A0000　　　│10.初始期限为一年以下的可随时无条件取消的其他承担　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1126B0000　　　│11.初始期限为一年或一年以上其他承担　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 1126C0000　　　│12.利率汇率合约　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112700000　　　│（七）流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112710000　　　│一个月内到期的银行承兑汇票　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112720000　　　│一个月内到期的贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112730000　　　│一个月内到期的证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├──────────┼─────────────────────────────┤
│　　 112740000　　　│一个月内到期的应收款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└──────────┴─────────────────────────────┘
┌───────────┬────────────────────────────┐
│　　　　编　码　　　　│　　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　112750000　　　 │一个月内到期的拆出资金　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　112800000　　　 │（八）逾期类贷款利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　112900000　　　 │（九）应缴存款准备金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│二、负债类季报项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│（一）同业拆借　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│商业性银行同业拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111000　　　 │一个以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111100　　　 │国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111200　　　 │其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111300　　　 │信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111310　　　 │城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111320　　　 │农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111400　　　 │城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114111500　　　 │农村信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112000　　　 │一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112100　　　 │国有商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112200　　　 │其他商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112300　　　 │信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112310　　　 │城市信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112320　　　 │农村信用合作银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112400　　　 │城市信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114112500　　　 │农村信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│政策性银行拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114121000　　　 │一个月以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114121100　　　 │农业发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114121200　　　 │进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114121300　　　 │国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114122000　　　 │一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114122100　　　 │农业发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114122200　　　 │进出口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114122300　　　 │国家开发银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│金融性公司拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114131000　　　 │一个月以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114131100　　　 │信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114131200　　　 │财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114131300　　　 │证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114131400　　　 │保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114131500　　　 │其他金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114132000　　　 │一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114132100　　　 │信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114132200　　　 │财务公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114132300　　　 │证券公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114132400　　　 │保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114132500　　　 │其他金融性公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│外资金融机构拆入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114141000　　　 │一个月以内（含一个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114141100　　　 │外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114141200　　　 │外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114142000　　　 │一至四个月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114142100　　　 │外资或中外合资银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114142200　　　 │外资或中外合资非银行金融机构　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│（二）本年利润指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│金融机构往来收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114211000　　　 │存入金融机构收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114211100　　　 │中央银行收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114211200　　　 │银行同业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114211300　　　 │政策性银行收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114211400　　　 │其他金融机构收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114211500　　　 │其他往来收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114212000　　　 │拆放金融机构收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114212100　　　 │中央银行收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114212200　　　 │银行同业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114212300　　　 │政策性银行收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114212400　　　 │其他金融机构收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114212500　　　 │其他往来收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114221000　　　 │其中：储蓄存款利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114221100　　　 │其中：保值储蓄利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│金融机构往来支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114231000　　　 │金融机构存放支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114231100　　　 │中央银行支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114231200　　　 │银行同业支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114231300　　　 │政策性银行支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114231400　　　 │其他金融机构支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114231500　　　 │其他往来支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114232000　　　 │金融机构拆入支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113232100　　　 │中央银行支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113232200　　　 │银行同业支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113232300　　　 │政策性银行支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114232400　　　 │其他金融机构支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　113232500　　　 │其他往来支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114241000　　　 │其中：职工工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114242000　　　 │职工福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114243000　　　 │业务宣传费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114244000　　　 │业务招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114245000　　　 │差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114246000　　　 │会议费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114247000　　　 │电子设备运转费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114248000　　　 │印刷费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114249000　　　 │公杂费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11424A000　　　 │租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　11424B000　　　 │递延资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114300000　　　 │（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114310000　　　 │利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114320000　　　 │税后利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114330000　　　 │上年利润调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114340000　　　 │可供分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114350000　　　 │盈公积补亏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114360000　　　 │应付利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114370000　　　 │期末分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114380000　　　 │年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114390000　　　 │应交所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1143A0000　　　 │应交特种基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1143B0000　　　 │上年所得税调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　1143C0000　　　 │提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114400000　　　 │（四）政策性住房资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114410000　　　 │城市住房基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114420000　　　 │单位住房基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114430000　　　 │住房租赁保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114440000　　　 │职工住房公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114450000　　　 │发行住房建设债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114460000　　　 │其他政策性资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114500000　　　 │（五）一年内到期的负债　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114510000　　　 │一年内到期的单位定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114520000　　　 │一年内到期的定期储蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114530000　　　 │一年内到期的长期债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114540000　　　 │一年内到期的长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114550000　　　 │一年内到期的信托存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114560000　　　 │一年内到期的长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114600000　　　 │（六）流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114610000　　　 │一个月内到期的各项定期存款　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114620000　　　 │一个月内到期的各项借款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114630000　　　 │一个月内到期的应付款项　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114640000　　　 │一个月内到期的债券和票据　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114650000　　　 │一个月内到期的拆入资金　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114700000　　　 │（七）或有负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　114710000　　　 │其中：对外担保额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　│三、其他类项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　115100000　　　 │（一）职工总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├───────────┼────────────────────────────┤
│　　　115200000　　　 │（二）机构总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└───────────┴────────────────────────────┘
资产负债比例管理指标与统一项目归属
┌────────────────────────────────────────┐
│　　　　　　　　　　　 资产负债比例管理指标与统一项目归属　　　　　　　　　　　 │
├─────────────────┬──────────────────────┤
│　　　　　　 项目名称　　　　　　 │　　　　　　　　　归属内容　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各项贷款　　　　　　　　　　　　　│短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│逾期类贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各项贷款（金融性公司）　　　　　　│短期信托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│长期信托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│中央政府委托贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│地方政府委托贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他企业委托贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│融资租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│逾期类贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│中长期贷款　　　　　　　　　　　　│中长期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：经济开发贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│短期贷款　　　　　　　　　　　　　│短期贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│加：经济开发贷款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│住房贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│融资租赁　　　　　　　　　　　　　│应收租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：未实现租赁收益　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│应收转租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│租赁资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：待转租赁资产　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│实缴财政性存款　　　　　　　　　　│存入中央银行财政性存款　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│应缴财政性存款　　　　　　　　　　│财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│机关团体存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│部队存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│实缴存款准备金　　　　　　　　　　│存放中央银行一般性存款　　　　　　　　　　　│
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│应缴存款准备金　　　　　　　　　　│应缴存款准备金　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│拆出资金　　　　　　　　　　　　　│拆放同业　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│拆入资金　　　　　　　　　　　　　│同业拆借　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│核心资本　　　　　　　　　　　　　│所有者权益　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│委托存款　　　　　　　　　　　　　│中央政府委托基金存款　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│地方政府委托基金存款　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他企业委托贷款基金　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│代理政府委托投资基金　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他企业委托投资基金　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│长期投资　　　　　　　　　　　　　│长期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：中央银行债券　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│短期投资　　　　　　　　　　　　　│短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：中央银行债券　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│在人行存款　　　　　　　　　　　　│存放中央银行存款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│存放中央银行清算汇票款　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│库存现金　　　　　　　　　　　　　│现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│存放同业款　　　　　　　　　　　　│存放同业款项　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│单个股东最高贷款额　　　　　　　　│单个股东最高贷款额　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│单个最高投资额　　　　　　　　　　│单个最高投资额　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│单个最高融资租赁额　　　　　　　　│单个最高融资租赁额　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│流动性资产　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的拆出资金　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│存放中央银行存款　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│存放中央银行清算汇票款　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的银行承兑汇票　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的贷款　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的证券　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的应收款　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│流动负债　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的拆入资金　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的各项定期存款　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的各项借款　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的应付款项　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个月内到期的债券和单据　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│各项存款　　　　　　　　　　　　　│活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　　　　　　　　　　│定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│机关团体存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│部队存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　│
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│各项存款（金融性公司）　　　　　　│借托存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　　　　　　　　　　│中央政府委托基金存款　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│地方政府委托基金存款　　　　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他企业委托贷款基金　　　　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　　　　　　　　　　│委托投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│活期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│减：财政存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│机关团体存款　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│部队存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│财政性定期存款　　　　　　　　　　　　　　　│
├─────────────────┼──────────────────────┤
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│其他财政性存款　　　　　　　　　　　　　　　│
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│利润总额　　　　　　　　　　　　　│本年利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│实收利息　　　　　　　　　　　　　│利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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│应收利息　　　　　　　　　　　　　│应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
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