实际缴费指数和，是由那几项指标构成

2012年5月13日为非交易日，净值等于近期的一个交易日即2012年5月11日的0.
978.华夏沪深300指数基金为追踪的为沪深300指数，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资重建，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资重建进行相应地调整，力争基金净值与沪深300指数变化一致。指数基金可有效排除人为干扰，且费率较低，可得到市场平均收益，长久来看收益率高于大多数主动性基金，为长久投资者最好的投资工具之一。