财务报销管理制度及报销流程

在处理报销事宜时，通常需先获取相应合法合规的发票，而后根据实际情况填写报销单。
进入部门经理的审核环节之后，再依据相关规章制度进行逐层审批。
在此过程中，当填写报销单时应避免对报销金额做出任何形式的涂改。《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定
（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。
（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。